AI基金国泰景气优选混合A（012880）披露2026年一季报，第一季度基金利润773.95万元，加权平均基金份额本期利润0.0595元。报告期内，基金净值增长率为0.15%，截至一季度末，基金规模为1.1亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月22日，单位净值为1.067元。基金经理是林小聪，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，国泰事件驱动混合A近一年复权单位净值增长率最高，达39.12%；国泰融安多策略灵活配置混合A最低，为32.2%。
基金管理人在一季报中表示，后续重点关注几个方向：一是在全球大规模算力投资之后，我们关注产业端在AI应用领域的进展；二是我们关注全球能源价格中枢抬升受益的方向；三是我们关注消费企稳之后带来的相关投资机会，这一部分我们认为有可能是在2026年边际变化较大的方向。即将进入季报期，业绩高增长和超预期，是我们重点寻找的投资主线。
截至4月22日，国泰景气优选混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.00%，位于同类可比基金488/621；近半年复权单位净值增长率为9.78%，位于同类可比基金330/621；近一年复权单位净值增长率为34.84%，位于同类可比基金356/618；近三年复权单位净值增长率为9.45%，位于同类可比基金415/560。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3642，位于同类可比基金355/550。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为42.34%，同类可比基金排名493/550。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.06%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.41%，同类平均为85.76%。2022年上半年末基金达到88.36%的最高仓位，2022年一季度末最低，为33.24%。
截至2026年一季度末，基金规模为1.1亿元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是百润股份、宝信软件、海兴电力、胜蓝股份、艾罗能源、海螺水泥、林洋能源、中顺洁柔、中控技术、华虹公司。
翻翻配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
